現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-206,200
164,000
-185,400
-44,700
-731,900
折舊及攤銷
191,700
241,700
210,300
208,600
292,100
遞延利得稅
-63,700
-43,600
-87,500
38,400
104,700
員工配股
-
-
2,900
0
0
營運資金變化
817,800
439,500
591,800
469,300
-1,132,600
應收賬款
-33,300
-4,600
-1,100
13,900
42,600
存庫
-339,400
-287,100
-294,300
474,400
-34,600
應付賬款
245,900
50,200
257,600
4,700
-314,000
其他營運資金
604,700
186,200
495,300
247,100
-1,513,900
其他非現金項目
191,100
157,900
429,800
210,600
185,500
來自營運活動的現金淨值
866,600
617,000
751,300
515,300
-1,290,200
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-261,900
-430,800
-256,000
-268,200
-223,700
收購淨額
-4,400
-24,000
-400
-4,600
-5,900
購入的投資項目
-
-
-17,600
-
-
售出/到期的投資項目
139,700
42,600
158,200
135,900
113,100
其他投資活動
-
-60,500
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-140,300
-447,600
-109,500
-131,600
-105,300
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,302,600
-2,345,500
-973,700
-488,500
-1,070,800
已發行普通股
-
9,500
0
0
-
已回購普通股
0
0
0
-2,500
0
股息支付
-13,400
-13,400
0
0
0
其他集資活動
-
-
159,100
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,029,000
-348,700
-669,200
-430,600
1,008,700
現金淨值變化
-302,700
-179,300
-27,400
-46,900
-386,800
期初現金
1,596,800
1,815,600
1,838,600
1,883,100
2,307,700
期末現金
1,294,100
1,626,300
1,815,600
1,838,600
1,883,100
自由現金流量
營運現金流量
866,600
617,000
751,300
515,300
-1,290,200
資本支出
-261,900
-430,800
-256,000
-268,200
-223,700
自由現金流量
604,700
186,200
495,300
247,100
-1,513,900
