現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-240,226
-204,149
-623,506
-595,625
-823,605
折舊及攤銷
210,808
206,608
197,558
180,346
163,362
遞延利得稅
-419
-955
-11,901
-253,169
-6,748
員工配股
242,543
231,312
206,823
253,063
152,906
營運資金變化
-51,708
-342
-26,377
111,109
-42,269
應收賬款
-55,518
-43,416
61,088
25,150
-100,526
存庫
-2,928
-7,690
-13,231
-9,221
-30,310
其他營運資金
-20,456
31,929
-438,021
-238,002
71,404
其他非現金項目
-49,284
-62,554
-17,143
205,165
429,511
來自營運活動的現金淨值
112,023
156,119
-223,559
-102,236
136,482
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-132,479
-124,190
-214,462
-135,766
-65,078
收購淨額
-68,772
-68,977
-57,509
-517,774
-22,605
購入的投資項目
-308,590
-139,854
-131,486
-1,164,050
-1,089,953
售出/到期的投資項目
305,596
382,950
453,072
794,322
886,675
其他投資活動
-
-250
24,451
-58,817
-411,076
用於投資活動的現金淨值
-204,700
49,679
74,066
-1,082,085
-702,037
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
0
-23,749
-151,304
已發行普通股
-
-
0
0
861,701
其他集資活動
-6,001
-9,751
-5,530
-5,286
-1,755
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
23,168
159,766
76,485
8,472
1,879,621
現金淨值變化
-69,878
366,885
-72,978
-1,175,826
1,314,066
期初現金
421,662
242,790
315,768
1,491,594
177,528
期末現金
352,153
609,675
242,790
315,768
1,491,594
自由現金流量
營運現金流量
112,023
156,119
-223,559
-102,236
136,482
資本支出
-132,479
-124,190
-214,462
-135,766
-65,078
自由現金流量
-20,456
31,929
-438,021
-238,002
71,404
