香港股市 已收市

藝龍母公司 (EXPE)

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
797,000
797,000
352,000
12,000
-2,612,000
折舊及攤銷
807,000
807,000
792,000
814,000
893,000
遞延利得稅
62,000
62,000
70,000
-145,000
-488,000
員工配股
413,000
413,000
374,000
418,000
205,000
營運資金變化
271,000
271,000
1,261,000
2,620,000
-2,902,000
應收賬款
-741,000
-741,000
-838,000
-721,000
1,781,000
應付賬款
433,000
433,000
569,000
913,000
-1,720,000
其他營運資金
1,844,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000
其他非現金項目
80,000
80,000
23,000
32,000
142,000
來自營運活動的現金淨值
2,690,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-846,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
收購淨額
-
-
-
-60,000
-21,000
購入的投資項目
-28,000
-28,000
-397,000
-201,000
-685,000
售出/到期的投資項目
49,000
49,000
542,000
23,000
1,161,000
其他投資活動
-
-
-67,000
-20,000
79,000
用於投資活動的現金淨值
-800,000
-800,000
-580,000
-931,000
-263,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-2,141,000
-1,706,000
-3,422,000
已回購普通股
-2,137,000
-2,137,000
-607,000
-1,401,000
-425,000
股息支付
0
0
0
-67,000
-123,000
其他集資活動
-60,000
-60,000
-7,000
-266,000
-21,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,096,000
-2,096,000
-2,624,000
-973,000
4,077,000
現金淨值變化
-190,000
-190,000
46,000
1,667,000
41,000
期初現金
5,851,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
4,097,000
期末現金
5,661,000
5,661,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
自由現金流量
營運現金流量
2,690,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
資本支出
-846,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
自由現金流量
1,844,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000