現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
561,000
12,000
-2,612,000
565,000
折舊及攤銷
792,000
814,000
1,068,000
910,000
遞延利得稅
119,000
-145,000
-488,000
-91,000
員工配股
379,000
418,000
205,000
241,000
營運資金變化
1,587,000
2,620,000
-2,902,000
1,191,000
應收賬款
-688,000
-721,000
1,781,000
-368,000
應付賬款
643,000
915,000
-1,720,000
478,000
其他營運資金
3,279,000
3,075,000
-4,631,000
1,607,000
其他非現金項目
-
-
142,000
-21,000
來自營運活動的現金淨值
3,907,000
3,748,000
-3,834,000
2,767,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-628,000
-673,000
-797,000
-1,160,000
收購淨額
-
-60,000
0
-
購入的投資項目
-597,000
-201,000
-685,000
-1,346,000
售出/到期的投資項目
537,000
23,000
1,161,000
852,000
其他投資活動
-191,000
-20,000
58,000
21,000
用於投資活動的現金淨值
-939,000
-931,000
-263,000
-1,553,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,141,000
-1,706,000
-3,422,000
-400,000
已發行普通股
-
-
-
0
已回購普通股
-916,000
-1,401,000
-425,000
-743,000
股息支付
-17,000
-67,000
-123,000
-195,000
其他集資活動
0
-266,000
-21,000
-19,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,867,000
-973,000
4,077,000
175,000
現金淨值變化
-252,000
1,667,000
41,000
1,392,000
期初現金
6,618,000
4,138,000
4,097,000
2,705,000
期末現金
6,719,000
5,805,000
4,138,000
4,097,000
自由現金流量
營運現金流量
3,907,000
3,748,000
-3,834,000
2,767,000
資本支出
-628,000
-673,000
-797,000
-1,160,000
自由現金流量
3,279,000
3,075,000
-4,631,000
1,607,000
