現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-42,680
-56,577
-26,756
-39,964
629
折舊及攤銷
14,585
15,377
13,983
13,396
14,239
遞延利得稅
-1,393
-26
2,412
24,706
-28,444
員工配股
18,738
17,833
13,317
11,456
8,314
營運資金變化
17,368
5,306
-29,705
-25,761
24,484
應收賬款
-1,023
-50
-11,198
-15,577
12,346
存庫
4,223
736
3,379
-6,706
10,343
應付賬款
1,150
4,421
4,777
-13,260
2,390
其他營運資金
12,743
-12,919
-41,794
-25,416
15,322
其他非現金項目
-
450
-
-
-
來自營運活動的現金淨值
25,994
1,075
-24,856
-13,476
21,394
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,251
-13,994
-16,938
-11,940
-6,072
收購淨額
-
0
-32,959
-33,800
-6,036
購入的投資項目
528
-19,496
0
0
0
售出/到期的投資項目
-
-
0
0
25,000
其他投資活動
-
-
-
-
1,015
用於投資活動的現金淨值
-12,723
-33,490
-49,897
-45,740
13,907
來自集資活動的現金流量
償還債務
-150
-154
-220
-296
-338
其他集資活動
-
-881
-1,892
-4,002
-3,335
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,045
71,275
-997
1,582
11,058
現金淨值變化
10,954
38,975
-84,177
-63,644
51,999
期初現金
68,564
37,812
121,989
185,633
133,634
期末現金
80,790
76,787
37,812
121,989
185,633
自由現金流量
營運現金流量
25,994
1,075
-24,856
-13,476
21,394
資本支出
-13,251
-13,994
-16,938
-11,940
-6,072
自由現金流量
12,743
-12,919
-41,794
-25,416
15,322
