現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-6,654,000
-6,654,000
-16,720,000
417,000
158,000
折舊及攤銷
2,675,000
2,675,000
3,846,000
4,015,000
3,714,000
遞延利得稅
-705,000
-705,000
-544,000
-81,000
-206,000
員工配股
154,000
154,000
215,000
383,000
283,000
營運資金變化
-134,000
-134,000
-557,000
-464,000
311,000
應收賬款
-
-
-
-
-75,000
應付賬款
237,000
237,000
88,000
391,000
217,000
其他營運資金
3,213,000
3,213,000
2,549,000
3,559,000
3,313,000
其他非現金項目
29,000
29,000
31,000
30,000
31,000
來自營運活動的現金淨值
4,335,000
4,335,000
3,939,000
4,810,000
4,442,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,122,000
-1,122,000
-1,390,000
-1,251,000
-1,129,000
收購淨額
-202,000
-202,000
0
-767,000
-469,000
購入的投資項目
-20,000
-20,000
-
-24,000
0
售出/到期的投資項目
0
0
995,000
0
552,000
其他投資活動
-53,000
-53,000
-28,000
-99,000
132,000
用於投資活動的現金淨值
-1,352,000
-1,352,000
-373,000
-1,771,000
-914,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-94,513,000
-94,513,000
-74,410,000
-53,440,000
-49,067,000
已回購普通股
-522,000
-522,000
-1,938,000
-2,114,000
-112,000
股息支付
-1,231,000
-1,231,000
-1,138,000
-961,000
-868,000
其他集資活動
-387,000
-387,000
-479,000
-217,000
-731,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,493,000
-3,493,000
-2,573,000
-2,538,000
-2,751,000
現金淨值變化
-399,000
-399,000
530,000
253,000
819,000
期初現金
4,813,000
4,813,000
4,283,000
4,030,000
3,211,000
期末現金
4,414,000
4,414,000
4,813,000
4,283,000
4,030,000
自由現金流量
營運現金流量
4,335,000
4,335,000
3,939,000
4,810,000
4,442,000
資本支出
-1,122,000
-1,122,000
-1,390,000
-1,251,000
-1,129,000
自由現金流量
3,213,000
3,213,000
2,549,000
3,559,000
3,313,000
