現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-154,079
-154,079
-8,035
43,900
3,961
折舊及攤銷
57,389
57,389
47,919
40,056
46,742
遞延利得稅
123,124
123,124
-17,414
-361
3,323
員工配股
10,534
10,534
16,591
12,994
10,116
營運資金變化
98,691
98,691
-88,136
-36,377
35,491
應收賬款
40,513
40,513
19,075
-56,648
20,077
存庫
122,479
122,479
-82,214
-107,166
2,845
應付賬款
-17,968
-17,968
11,043
26,933
-13,303
其他營運資金
-4,196
-4,196
-99,282
59,603
90,257
其他非現金項目
-94,859
-94,859
6,146
2,521
3,304
來自營運活動的現金淨值
30,935
30,935
-40,134
87,362
108,739
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-35,131
-35,131
-59,148
-27,759
-18,482
收購淨額
-5,364
-5,364
-19,479
-
0
其他投資活動
699
699
562
179
-
用於投資活動的現金淨值
-39,796
-39,796
-78,065
-27,381
-18,482
來自集資活動的現金流量
償還債務
-43,081
-43,081
-68,000
-198,375
-81,541
已發行普通股
0
-
-
-
-
股息支付
-1,118
-1,118
-10,710
-9,277
-3,575
其他集資活動
-1,961
-1,961
-8,123
-4,770
-6,708
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
25,596
25,596
54,639
-28,628
-63,338
現金淨值變化
17,253
17,253
-64,357
31,302
27,026
期初現金
19,200
19,200
83,557
52,255
25,229
期末現金
36,453
36,453
19,200
83,557
52,255
自由現金流量
營運現金流量
30,935
30,935
-40,134
87,362
108,739
資本支出
-35,131
-35,131
-59,148
-27,759
-18,482
自由現金流量
-4,196
-4,196
-99,282
59,603
90,257
