現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
15,419
8,380
15,080
14,963
15,932
折舊及攤銷
7,797
7,163
5,968
4,559
3,201
遞延利得稅
-
-673
1,187
137
572
員工配股
584
719
741
574
415
營運資金變化
7,031
6,381
-8,697
-7,775
5,149
應收賬款
2,863
2,105
-141
-731
-684
其他營運資金
18,593
23,063
14,699
13,915
16,001
其他非現金項目
-10,793
1,525
3,946
10,359
716
來自營運活動的現金淨值
20,235
24,211
17,730
17,043
19,736
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,642
-1,148
-3,031
-3,128
-3,735
購入的投資項目
-
-123
-30,421
-221,236
-243,351
售出/到期的投資項目
29,197
14,808
95,477
99,187
118,364
其他投資活動
-
77
-1,590
1,256
849
用於投資活動的現金淨值
57,238
15,021
-1,131
-125,931
-185,060
來自集資活動的現金流量
償還債務
-80,000
-120,000
0
-6,149
-8,000
股息支付
-4,517
-5,335
-5,075
-4,310
-4,291
其他集資活動
-
-
922
870
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-60,474
15,494
-18,493
122,142
137,988
現金淨值變化
16,999
54,726
-1,894
13,254
-27,336
期初現金
54,781
31,282
33,176
19,922
47,258
期末現金
71,780
86,008
31,282
33,176
19,922
自由現金流量
營運現金流量
20,235
24,211
17,730
17,043
19,736
資本支出
-1,642
-1,148
-3,031
-3,128
-3,735
自由現金流量
18,593
23,063
14,699
13,915
16,001
