現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
20,975,000
65,689,000
23,909,000
28,495,000
-1,930,000
折舊及攤銷
-
34,017,000
30,527,000
27,987,000
28,049,000
營運資金變化
-
-1,973,000
1,771,000
5,420,000
2,528,000
應收賬款
-
-12,125,000
-5,685,000
-4,278,000
2,551,000
存庫
-
-6,442,000
-6,860,000
-6,623,000
-247,000
應付賬款
-
11,177,000
12,006,000
17,075,000
-1,847,000
其他營運資金
-
11,559,000
41,104,000
53,606,000
33,031,000
其他非現金項目
-
-4,920,000
14,329,000
12,045,000
12,507,000
來自營運活動的現金淨值
-
49,679,000
72,576,000
73,090,000
53,173,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-38,120,000
-31,472,000
-19,484,000
-20,142,000
收購淨額
-
-5,412,000
-24,724,000
-662,000
-31,160,000
購入的投資項目
-
-26,924,000
-560,000
-23,504,000
-405,000
售出/到期的投資項目
-
0
21,830,000
213,000
14,149,000
其他投資活動
-
-1,512,000
-2,818,000
-229,000
-556,000
用於投資活動的現金淨值
-
132,292,000
-46,432,000
-46,175,000
-31,367,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-52,874,000
-17,797,000
-44,873,000
-68,520,000
股息支付
-
-18,798,000
-17,506,000
-13,399,000
-15,868,000
其他集資活動
-
5,914,000
-1,588,000
-2,949,000
-11,225,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-71,825,000
-34,671,000
-35,578,000
19,575,000
現金淨值變化
-
89,419,000
-9,754,000
-10,074,000
41,381,000
期初現金
-
83,439,000
97,407,000
107,624,000
65,562,000
期末現金
-
165,112,000
83,439,000
97,407,000
107,624,000
自由現金流量
營運現金流量
-
49,679,000
72,576,000
73,090,000
53,173,000
資本支出
-
-38,120,000
-31,472,000
-19,484,000
-20,142,000
自由現金流量
-
11,559,000
41,104,000
53,606,000
33,031,000
