現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,658,000
1,848,000
3,468,000
4,306,000
599,000
-
遞延利得稅
193,000
182,000
36,000
-171,000
181,000
-
員工配股
109,000
109,000
95,000
98,000
99,000
-
營運資金變化
-525,000
-880,000
-1,601,000
747,000
665,000
-
應收賬款
-573,000
166,000
56,000
-472,000
132,000
-
存庫
-350,000
-873,000
-573,000
-618,000
42,000
-
應付賬款
-33,000
-161,000
-73,000
487,000
115,000
-
其他營運資金
1,168,000
455,000
1,670,000
5,600,000
1,056,000
-
其他非現金項目
200,000
5,000
153,000
-137,000
-14,000
-
來自營運活動的現金淨值
6,125,000
5,279,000
5,139,000
7,715,000
3,017,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,957,000
-4,824,000
-3,469,000
-2,115,000
-1,961,000
-
收購淨額
-
0
0
-33,000
0
-
其他投資活動
-112,000
-132,000
29,000
184,000
697,000
-
用於投資活動的現金淨值
-5,069,000
-4,956,000
-3,440,000
-1,964,000
-1,264,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,319,000
-2,980,000
-4,515,000
-1,461,000
-3,724,000
-
已發行普通股
-
-
-
-
0
0
已回購普通股
-
0
-1,347,000
-488,000
0
-
股息支付
-864,000
-863,000
-866,000
-331,000
-73,000
-
其他集資活動
-767,000
-635,000
-755,000
-471,000
87,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,820,000
-2,650,000
-1,623,000
-1,340,000
-128,000
-
現金淨值變化
-764,000
-2,327,000
76,000
4,411,000
1,625,000
-
期初現金
7,104,000
8,390,000
8,314,000
3,903,000
2,278,000
-
期末現金
6,340,000
6,063,000
8,390,000
8,314,000
3,903,000
-
自由現金流量
營運現金流量
6,125,000
5,279,000
5,139,000
7,715,000
3,017,000
-
資本支出
-4,957,000
-4,824,000
-3,469,000
-2,115,000
-1,961,000
-
自由現金流量
1,168,000
455,000
1,670,000
5,600,000
1,056,000
-
