表現總覽
晨星回報評級無1
年初至今回報率1.43%
5 年平均回報率8.90%
上升年數17
下跌年數10
1 年最佳總回報率 (2024年6月27日)34.72%
1 年最差總回報 (2024年6月27日)無
3 年最佳總回報率34.72%
3 年最差總回報5.07%
歷史回報 (%) 對基準
超過 1 年的資料會按年計算。
回報FRVLX類別
年初至今3.81%26.79%
1 個月4.79%-1.77%
3 個月3.68%4.45%
1 年21.72%71.02%
3 年1.56%9.35%
5 年10.84%12.17%
10 年7.29%9.95%
上一個牛市24.06%28.07%
上一個熊市-14.82%-24.24%
年度總回報 (%) 紀錄
年份FRVLX類別
2024無無
202312.89%無
2022-10.20%無
202125.47%無
20205.39%4.02%
201926.04%21.43%
2018-12.68%-15.46%
201710.63%8.54%
201629.59%25.99%
2015-7.83%-6.71%
2014-0.00%3.34%
201334.72%36.22%
201218.35%16.00%
2011-3.66%-4.45%
201027.00%26.17%
200931.57%31.32%
2008-32.78%-32.24%
2007-2.78%-6.08%
200616.80%16.27%
20059.13%6.40%
200424.81%21.14%
200332.34%42.38%
2002-9.63%-10.12%
200115.12%15.92%
200022.22%18.64%
1999-0.82%6.78%
1998-23.75%-6.93%
199729.37%27.89%
1996無22.50%
過去季度回報率 (%)
年份第 1 季第 2 季第 3 季第 4 季
20244.91%無無無
20232.11%3.22%-4.46%12.10%
2022-2.99%-14.82%-3.42%12.51%
202119.97%0.53%-1.30%5.40%
2020-33.46%22.88%1.35%27.17%
201910.97%0.83%4.16%8.14%
2018-2.01%4.20%1.07%-15.39%
2017-0.53%0.40%4.54%5.96%
20165.23%5.89%6.27%9.44%
20150.33%0.90%-11.75%3.16%
20141.55%2.63%-9.90%6.50%
201310.08%1.80%10.16%9.13%
201211.11%-8.60%7.26%8.64%
20116.43%-3.94%-21.51%20.05%
20108.97%-11.39%12.18%17.25%
2009-14.14%23.01%22.72%1.51%
2008-4.05%1.21%-5.09%-27.07%
20073.75%6.13%-5.82%-6.26%
200612.90%-2.16%-2.43%8.37%
20050.29%1.87%5.39%1.35%
20044.95%4.34%1.29%12.52%
2003-8.51%19.88%2.33%17.90%
200211.28%-3.84%-22.73%9.30%
20016.75%6.95%-17.66%22.46%
20002.26%1.94%8.18%8.39%
1999-9.87%20.10%-12.35%4.54%
19986.41%-11.08%-25.32%7.90%
19971.04%15.16%17.50%-5.38%
19967.07%5.37%14.51%無
類別排名 (按總回報率)
年初至今41
1 個月37
3 個月38
1 年70
3 年73
5 年47
費用調整後回報率
1 年15.02%
3 年-0.34%
5 年9.60%
10 年6.68%
