現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
24,713
24,713
-42,305
-30,526
-136,450
折舊及攤銷
734
734
734
1,011
3,412
遞延利得稅
104
104
-125
-56
-187
員工配股
-254
-254
3,325
3,757
3,044
營運資金變化
-13,170
-13,170
-15,153
523
-24,164
應收賬款
-6,575
-6,575
-28,725
-1,406
3,556
存庫
1,938
1,938
-7,917
1,760
3,955
應付賬款
-1,670
-1,670
25,760
1,829
-12,323
其他營運資金
-12,378
-12,378
-45,053
-25,879
-49,271
其他非現金項目
-24,483
-24,483
9,871
-9,043
3,072
來自營運活動的現金淨值
-11,297
-11,297
-44,632
-25,840
-47,838
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,081
-1,081
-421
-39
-1,433
收購淨額
-
-
-
0
-26,284
其他投資活動
67
67
5,752
151
109
用於投資活動的現金淨值
-1,014
-1,014
5,331
112
-17,701
來自集資活動的現金流量
償還債務
-61,406
-61,406
-38
-62
-70
已發行普通股
77
77
133
80
462
已回購普通股
-
-
-
-
-253
其他集資活動
-1,459
-1,459
-1,308
-390
-1,453
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
5,928
5,928
38,267
-372
3,727
現金淨值變化
-6,437
-6,437
-934
-26,000
-61,914
期初現金
12,390
12,390
13,324
39,324
101,238
期末現金
5,953
5,953
12,390
13,324
39,324
自由現金流量
營運現金流量
-11,297
-11,297
-44,632
-25,840
-47,838
資本支出
-1,081
-1,081
-421
-39
-1,433
自由現金流量
-12,378
-12,378
-45,053
-25,879
-49,271
