現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,541
-5,802
-3,891
3,731
519
折舊及攤銷
17,349
17,041
15,938
13,145
12,042
遞延利得稅
-
60
202
-2,011
180
員工配股
1,312
1,059
1,821
1,710
2,338
營運資金變化
4,065
356
-4,429
4,292
2,696
應收賬款
-1,896
-1,156
-259
-682
130
應付賬款
2,993
4,656
-1,697
-
-
其他營運資金
6,191
596
-6,737
3,527
-1,676
其他非現金項目
-6,744
-7,552
-8,768
-
-
來自營運活動的現金淨值
11,120
5,870
1,680
20,867
11,650
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,929
-5,274
-8,417
-17,340
-13,326
收購淨額
-
-8
-847
-6,518
0
用於投資活動的現金淨值
-4,937
-5,282
-9,264
-23,858
-176
來自集資活動的現金流量
償還債務
-31,812
-38,072
-7,666
-160
-21,000
已發行普通股
4,949
4,957
43
815
249
已回購普通股
-
-169
0
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,432
-4,384
8,877
655
-10,363
現金淨值變化
1,751
-3,796
1,293
-2,336
1,111
期初現金
10,848
11,562
10,269
12,605
11,494
期末現金
12,599
7,766
11,562
10,269
12,605
自由現金流量
營運現金流量
11,120
5,870
1,680
20,867
11,650
資本支出
-4,929
-5,274
-8,417
-17,340
-13,326
自由現金流量
6,191
596
-6,737
3,527
-1,676
