現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
678,000
502,000
-202,000
256,000
-665,000
折舊及攤銷
509,000
522,000
540,000
504,000
507,000
遞延利得稅
-68,000
-64,000
42,000
-61,000
-137,000
員工配股
84,000
80,000
37,000
139,000
77,000
營運資金變化
335,000
500,000
197,000
-467,000
-172,000
存庫
338,000
383,000
554,000
-593,000
-305,000
應付賬款
-8,000
42,000
-540,000
186,000
564,000
其他營運資金
1,151,000
1,112,000
-78,000
115,000
-155,000
其他非現金項目
2,000
32,000
-10,000
45,000
12,000
來自營運活動的現金淨值
1,547,000
1,532,000
607,000
809,000
237,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-396,000
-420,000
-685,000
-694,000
-392,000
收購淨額
-
0
0
-156,000
0
購入的投資項目
-201,000
0
0
-753,000
-508,000
售出/到期的投資項目
3,000
0
0
1,162,000
388,000
其他投資活動
-
1,000
-
-5,000
2,000
用於投資活動的現金淨值
-595,000
-334,000
-227,000
-446,000
-510,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-350,000
0
-2,546,000
-1,807,000
已回購普通股
-
0
-123,000
-201,000
0
股息支付
-223,000
-222,000
-220,000
-226,000
0
其他集資活動
-43,000
-22,000
-28,000
-52,000
-70,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-586,000
-567,000
6,000
-1,471,000
895,000
現金淨值變化
363,000
628,000
371,000
-1,114,000
635,000
期初現金
1,198,000
1,273,000
902,000
2,016,000
1,381,000
期末現金
1,564,000
1,901,000
1,273,000
902,000
2,016,000
自由現金流量
營運現金流量
1,547,000
1,532,000
607,000
809,000
237,000
資本支出
-396,000
-420,000
-685,000
-694,000
-392,000
自由現金流量
1,151,000
1,112,000
-78,000
115,000
-155,000
