現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
122,182
198,199
149,610
171,363
-81,229
折舊及攤銷
60,676
61,349
61,467
56,799
63,501
遞延利得稅
30,061
-12,793
9,313
-95,544
-5,413
員工配股
22,598
20,246
20,395
21,119
18,830
營運資金變化
-180,534
45,227
-124,803
-62,706
102,061
應收賬款
-42,090
24,330
-18,997
-42,235
34,531
存庫
-149,766
39,282
-54,412
-91,048
17,838
其他營運資金
10,991
256,174
79,685
68,121
190,174
其他非現金項目
30,678
-2,213
19,665
28,595
24,141
來自營運活動的現金淨值
105,643
330,381
169,188
131,642
209,050
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-94,652
-74,207
-89,503
-63,521
-18,876
收購淨額
-
-
-
-
0
購入的投資項目
940
-1,105
0
-460
-6,205
其他投資活動
-379
167
-365
1,704
181
用於投資活動的現金淨值
-93,871
-75,145
-89,868
-62,277
-22,161
來自集資活動的現金流量
償還債務
-110,526
-197,464
-178,937
-37,946
-264,999
已發行普通股
-
-
1,277
-
415
已回購普通股
-237,815
-64,678
-186,747
-51,068
-38,876
股息支付
-53,970
-62,791
-51,823
-36,747
-15,552
其他集資活動
-6,267
-77,304
-8,039
-3,452
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-200,329
-168,837
-217,190
-97,044
-9,907
現金淨值變化
-217,224
84,520
-139,800
-53,780
184,517
期初現金
391,289
275,765
415,565
469,345
284,828
期末現金
202,732
360,285
275,765
415,565
469,345
自由現金流量
營運現金流量
105,643
330,381
169,188
131,642
209,050
資本支出
-94,652
-74,207
-89,503
-63,521
-18,876
自由現金流量
10,991
256,174
79,685
68,121
190,174
