現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-67,472
-66,215
-98,007
-59,203
-40,186
折舊及攤銷
18,883
19,007
7,887
5,128
5,904
員工配股
16,643
17,087
17,419
9,874
2,125
營運資金變化
-30,421
-24,404
-458
-13,684
848
應收賬款
-1,583
-2,147
502
-257
608
存庫
-1,035
670
-2,004
-259
945
應付賬款
-
-
3,635
-271
-1,487
其他營運資金
-110,899
-108,174
-128,398
-114,211
-25,243
其他非現金項目
1,330
908
877
89
2,739
來自營運活動的現金淨值
-61,025
-53,719
-44,311
-48,271
-19,338
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-49,874
-54,455
-84,087
-65,940
-5,905
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-
0
-130,402
-424,992
0
售出/到期的投資項目
33,000
168,550
299,581
79,574
0
用於投資活動的現金淨值
-16,907
114,129
85,092
-411,358
-5,905
來自集資活動的現金流量
償還債務
-182
-189
-162
-169
-503
已發行普通股
-
0
150,000
489,373
76,414
其他集資活動
-
-
-10,993
-34,955
-6,370
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,579
-189
138,562
517,324
87,279
現金淨值變化
-79,511
60,221
179,343
57,695
62,036
期初現金
420,066
315,376
136,033
78,338
16,302
期末現金
340,555
375,597
315,376
136,033
78,338
自由現金流量
營運現金流量
-61,025
-53,719
-44,311
-48,271
-19,338
資本支出
-49,874
-54,455
-84,087
-65,940
-5,905
自由現金流量
-110,899
-108,174
-128,398
-114,211
-25,243
