現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
92,000
45,400
-311,800
-606,800
-1,102,400
-
折舊及攤銷
1,474,800
1,489,700
1,525,500
1,393,000
1,237,600
-
遞延利得稅
148,400
159,900
-171,100
-106,000
-253,400
-
員工配股
166,800
124,800
55,100
45,700
37,900
-
營運資金變化
43,600
31,000
-85,500
-87,100
21,100
-
應付賬款
-
-
160,400
114,300
83,400
13,300
其他營運資金
-29,600
-74,700
331,100
250,700
73,900
-
其他非現金項目
556,000
571,500
472,500
397,000
524,500
-
來自營運活動的現金淨值
1,051,100
980,400
1,096,300
897,900
502,200
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,080,700
-1,055,100
-765,200
-647,200
-428,300
-
收購淨額
-853,700
-966,300
-1,333,100
-2,299,700
-3,941,200
-
其他投資活動
56,300
61,800
22,400
259,700
16,000
-
用於投資活動的現金淨值
-222,600
-310,400
-1,734,200
-2,687,200
-4,353,500
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,415,700
-5,506,100
-1,045,500
-2,151,700
-6,322,200
-
已發行普通股
-
-
0
372,500
5,049,600
0
已回購普通股
-
-
-
0
-800
-5,800
股息支付
-25,800
-25,000
-20,700
-17,900
-13,100
-
其他集資活動
-68,100
-44,000
-21,200
-54,200
-72,100
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-824,600
-602,800
569,000
1,964,700
3,338,300
-
現金淨值變化
3,900
67,200
-68,900
175,400
-513,000
-
期初現金
73,000
82,100
190,400
27,200
574,800
-
期末現金
76,900
135,700
82,100
190,400
27,200
-
自由現金流量
營運現金流量
1,051,100
980,400
1,096,300
897,900
502,200
-
資本支出
-1,080,700
-1,055,100
-765,200
-647,200
-428,300
-
自由現金流量
-29,600
-74,700
331,100
250,700
73,900
-
