現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,020,000
1,448,000
-250,000
-1,350,000
折舊及攤銷
1,451,000
1,623,000
1,618,000
2,522,000
遞延利得稅
50,000
82,000
93,000
-38,000
員工配股
-
181,000
223,000
1,000
營運資金變化
-507,000
-166,000
1,230,000
59,000
應收賬款
-
35,000
-387,000
753,000
存庫
-
-261,000
-202,000
-560,000
應付賬款
-
-
1,828,946
-154,514
其他營運資金
321,000
-435,000
1,072,000
412,000
其他非現金項目
113,000
-36,000
-32,000
-70,000
來自營運活動的現金淨值
2,125,000
2,624,000
2,839,000
1,004,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,804,000
-3,059,000
-1,767,000
-592,000
購入的投資項目
-
-1,302,000
0
0
售出/到期的投資項目
-
306,000
0
0
其他投資活動
-78,000
-44,000
-7,000
6,000
用於投資活動的現金淨值
-1,882,000
-4,058,000
-1,450,000
-366,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-390,000
-1,528,000
-3,845,000
已發行普通股
47,000
168,000
1,444,000
0
其他集資活動
-
93,000
117,000
311,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-212,000
842,000
650,000
-733,000
現金淨值變化
35,000
-587,000
2,031,000
-89,000
期初現金
2,352,000
2,939,000
908,000
997,000
期末現金
2,387,000
2,352,000
2,939,000
908,000
自由現金流量
營運現金流量
2,125,000
2,624,000
2,839,000
1,004,000
資本支出
-1,804,000
-3,059,000
-1,767,000
-592,000
自由現金流量
321,000
-435,000
1,072,000
412,000
