現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-195,310
-195,310
-83,174
90,191
-73,160
折舊及攤銷
21,609
21,609
34,697
20,886
8,278
員工配股
320
320
1,471
2,007
-347
營運資金變化
17,610
17,610
-303,121
-98,172
-452,966
應收賬款
-
-
-
172,457
-206,326
存庫
509,993
509,993
-617,481
-466,779
-426,592
應付賬款
-
-
-
-98,643
220,560
其他營運資金
117,680
117,680
-219,943
-321,664
-469,641
其他非現金項目
255,887
255,887
262,983
-294,928
1,009
來自營運活動的現金淨值
132,602
132,602
-90,613
-279,915
-452,895
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-14,922
-14,922
-129,330
-41,749
-16,746
購入的投資項目
-828,132
-828,132
-1,174,288
-915,217
-594,749
售出/到期的投資項目
1,068,091
1,068,091
1,314,179
672,883
373,562
用於投資活動的現金淨值
225,037
225,037
10,561
-284,083
-237,933
來自集資活動的現金流量
償還債務
-704,238
-704,238
-9,865
-133,815
-395,270
已發行普通股
129,212
129,212
0
724
497,151
股息支付
-
-
-
0
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
570,384
693,784
現金淨值變化
-69,585
-69,585
-12,418
6,386
16,603
期初現金
23,005
23,005
35,423
29,038
12,435
期末現金
12,323
12,323
23,005
35,424
29,038
自由現金流量
營運現金流量
132,602
132,602
-90,613
-279,915
-452,895
資本支出
-14,922
-14,922
-129,330
-41,749
-16,746
自由現金流量
117,680
117,680
-219,943
-321,664
-469,641
