現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
13,766,300
7,501,565
11,425,512
15,494,111
2,365,763
折舊及攤銷
2,804,093
3,047,212
2,866,699
2,658,561
2,499,104
遞延利得稅
5,498,731
871,649
4,674,496
3,657,189
226,398
營運資金變化
-2,944,537
114,228
-4,626,582
-6,879,836
610,825
應收賬款
-267,822
-294,509
290,579
-1,614,047
-527,722
存庫
-3,941,523
1,305,424
-2,039,135
-7,704,329
-428,263
應付賬款
2,017,386
-355,416
-995,598
2,534,329
1,014,800
其他營運資金
13,238,425
5,802,387
6,669,083
9,324,600
4,602,878
其他非現金項目
3,342,432
1,171,578
589,724
1,699,911
1,615,465
來自營運活動的現金淨值
17,247,748
11,138,710
11,150,338
12,516,933
6,407,906
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,009,323
-5,336,323
-4,481,255
-3,192,333
-1,805,028
收購淨額
-26,751
-
0
0
-442,542
用於投資活動的現金淨值
-3,825,679
-5,772,841
-4,459,684
-2,996,103
-2,229,077
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,300,865
-3,218,886
-3,511,352
-5,392,475
-5,339,719
已回購普通股
-
0
-1,073,124
0
0
股息支付
-5,687,730
-2,683,328
-5,891,690
-5,339,426
-274,815
其他集資活動
-
-
-46,153
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-11,370,717
-4,125,428
-8,256,287
-9,982,642
-2,493,789
現金淨值變化
2,209,574
529,782
-1,684,791
-456,550
1,975,552
期初現金
3,976,077
2,475,863
4,160,654
4,617,204
2,641,652
期末現金
6,027,429
3,005,645
2,475,863
4,160,654
4,617,204
自由現金流量
營運現金流量
17,247,748
11,138,710
11,150,338
12,516,933
6,407,906
資本支出
-4,009,323
-5,336,323
-4,481,255
-3,192,333
-1,805,028
自由現金流量
13,238,425
5,802,387
6,669,083
9,324,600
4,602,878
