現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-230
-7,890
692
7,080
43,148
-
折舊及攤銷
5,867
-
-
-
-
5,685
遞延利得稅
0
-4,303
4,039
1,301
-
1,890
員工配股
2,095
1,897
1,949
1,760
1,073
-
營運資金變化
-14,485
-13,208
-10,767
-6,485
-2,801
-
應收賬款
1,427
-410
1,656
597
-1,496
-
存庫
-12,861
-11,368
-14,144
-5,556
703
-
應付賬款
-1,142
-464
-1,266
1,979
339
-
其他營運資金
-10,346
-8,456
-1,184
12,104
3,711
-
其他非現金項目
5
10,849
3,811
294
414
-
來自營運活動的現金淨值
-8,170
-7,419
-976
12,384
5,948
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,176
-1,037
-208
-280
-2,237
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
5,041
4,582
其他投資活動
-8,886
-13,863
-24,492
-19,424
-8,679
-
用於投資活動的現金淨值
-11,062
-14,900
-24,700
-19,704
-5,875
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-630
-1,023
-1,210
-2,010
-2,630
-
已發行普通股
0
45,362
33,424
21,953
41,531
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-509
44,395
32,427
20,452
50,927
-
現金淨值變化
-20,117
21,889
6,507
14,211
50,218
-
期初現金
100,941
73,344
66,837
52,626
2,408
-
期末現金
81,200
95,233
73,344
66,837
52,626
-
自由現金流量
營運現金流量
-8,170
-7,419
-976
12,384
5,948
-
資本支出
-2,176
-1,037
-208
-280
-2,237
-
自由現金流量
-10,346
-8,456
-1,184
12,104
3,711
-
