現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,646,123
1,631,249
1,466,142
1,369,072
1,117,862
折舊及攤銷
546,642
519,648
474,622
510,570
565,692
遞延利得稅
-106,674
-109,496
-7,496
-25,934
6,170
員工配股
56,700
58,214
48,996
45,592
37,358
營運資金變化
-25,012
16,465
-110,893
214,864
218,164
應收賬款
51,936
-31,120
-33,703
-42,336
225,441
存庫
22,838
76,554
-116,260
-12,354
79,809
其他營運資金
1,820,600
1,805,280
1,571,241
1,880,188
1,695,966
其他非現金項目
-
-3,065
-6,119
-2,186
-
來自營運活動的現金淨值
2,117,041
2,112,249
1,864,998
2,115,928
1,938,556
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-296,441
-306,969
-293,757
-235,740
-242,590
收購淨額
-58,432
-13,039
-571,911
-98,926
-269,585
購入的投資項目
-119,810
-174,406
-16,786
-43,465
-10,594
售出/到期的投資項目
58,739
50,484
51,000
54,625
20,514
其他投資活動
-92,915
-117,928
-84,283
-65,001
-72,845
用於投資活動的現金淨值
-508,859
-561,858
-911,947
-388,507
-572,453
來自集資活動的現金流量
償還債務
-912,582
-297,355
-668,686
-2,058,451
-310,097
已發行普通股
81,668
88,316
41,691
61,133
57,302
已回購普通股
-830,691
-862,475
-983,691
-1,534,228
-1,121,927
其他集資活動
-175,490
-121,810
19,588
-136,213
-3,903
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,837,095
-1,192,376
-1,591,098
-1,782,497
94,172
現金淨值變化
-256,029
366,899
-684,547
-128,960
1,494,154
期初現金
1,823,696
1,471,184
2,155,731
2,284,691
213,831
期末現金
1,594,783
1,838,083
1,471,184
2,155,731
1,707,985
自由現金流量
營運現金流量
2,117,041
2,112,249
1,864,998
2,115,928
1,938,556
資本支出
-296,441
-306,969
-293,757
-235,740
-242,590
自由現金流量
1,820,600
1,805,280
1,571,241
1,880,188
1,695,966
