現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-18,803
-24,402
-3,352
-22,168
-27,426
折舊及攤銷
5,326
5,466
5,098
5,386
8,617
遞延利得稅
-10
-
-
-
-
員工配股
1,988
1,991
2,302
1,708
1,126
營運資金變化
28,323
25,096
-12,274
-26,043
-4,924
應收賬款
16,881
-7,093
-13,441
-593
10,702
應付賬款
-19,856
-9
-1,088
-11,491
10,042
其他營運資金
7,978
4,321
-12,009
-26,297
-30,220
其他非現金項目
50
-571
-1,200
2,581
-
來自營運活動的現金淨值
12,920
7,197
-8,923
-24,814
-19,008
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,942
-2,876
-3,086
-1,483
-11,212
收購淨額
-
-
0
-7,573
0
購入的投資項目
-46,115
-39,028
-9,905
0
-58,751
售出/到期的投資項目
33,750
40,700
0
8,000
70,552
其他投資活動
326
245
1,200
33,992
-
用於投資活動的現金淨值
-7,737
-503
-8,870
37,402
2,609
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
0
-1,050
0
已回購普通股
-
-128
0
-
-
股息支付
0
-
-
-
-
其他集資活動
-
-1,739
-1,972
-108
-145
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-956
-1,867
-1,972
-1,158
9,855
現金淨值變化
4,227
4,827
-19,765
11,430
-6,544
期初現金
29,717
34,824
54,589
43,159
49,703
期末現金
33,944
39,651
34,824
54,589
43,159
自由現金流量
營運現金流量
12,920
7,197
-8,923
-24,814
-19,008
資本支出
-4,942
-2,876
-3,086
-1,483
-11,212
自由現金流量
7,978
4,321
-12,009
-26,297
-30,220
