G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
176,486
176,168
-133,061
200,593
23,545
折舊及攤銷
26,481
27,523
27,762
27,626
38,625
遞延利得稅
18,023
3,744
-55,147
21,117
24,844
員工配股
34,568
17,164
32,475
17,424
6,137
營運資金變化
-492,598
285,631
-362,252
-124,475
-124,631
應收賬款
-9,411
112,600
-40,990
-112,814
38,900
存庫
-418,477
188,919
-163,671
-95,652
143,525
應付賬款
-23,018
34,967
-107,181
124,613
-94,228
其他營運資金
-234,267
562,851
-126,211
154,293
54,630
其他非現金項目
59,981
65,894
37,660
53,028
85,192
來自營運活動的現金淨值
-214,144
587,582
-104,599
185,798
74,758
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-20,123
-24,731
-21,612
-31,505
-20,128
收購淨額
-196,293
-3,600
-196,402
-25,000
0
購入的投資項目
0
0
-22,378
0
0
售出/到期的投資項目
0
0
22,434
0
0
用於投資活動的現金淨值
-211,360
-28,331
-217,958
-51,505
-20,128
來自集資活動的現金流量
償還債務
-202,780
-377,255
-582,662
-2,032
-1,591,954
已回購普通股
-33,922
-26,100
-26,949
-17,300
0
其他集資活動
-9,797
-10,866
-9,805
-4,340
-13,875
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
303,242
-244,633
51,632
-23,442
94,775
現金淨值變化
-128,845
316,177
-274,332
114,050
154,562
期初現金
279,564
191,652
465,984
351,934
197,372
期末現金
157,302
507,829
191,652
465,984
351,934
自由現金流量
營運現金流量
-214,144
587,582
-104,599
185,798
74,758
資本支出
-20,123
-24,731
-21,612
-31,505
-20,128
自由現金流量
-234,267
562,851
-126,211
154,293
54,630
