General Motors Company (GM)
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,712,000
10,127,000
9,934,000
10,019,000
6,427,000
折舊及攤銷
11,874,000
11,888,000
11,290,000
12,051,000
12,815,000
遞延利得稅
-432,000
-1,041,000
425,000
2,214,000
925,000
營運資金變化
736,000
1,822,000
-2,977,000
-3,366,000
-399,000
應收賬款
-
1,183,000
-4,483,000
493,000
-1,341,000
存庫
-
-757,000
-2,581,000
-3,155,000
-104,000
應付賬款
-
-398,000
6,144,000
-1,166,000
42,000
其他營運資金
-4,248,000
-3,680,000
-5,144,000
-6,923,000
-3,863,000
其他非現金項目
-2,270,000
-2,263,000
-1,579,000
-3,517,000
-2,954,000
來自營運活動的現金淨值
20,996,000
20,930,000
16,043,000
15,188,000
16,670,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-25,244,000
-24,610,000
-21,187,000
-22,111,000
-20,533,000
購入的投資項目
-4,781,000
-4,429,000
-11,837,000
-8,962,000
-16,204,000
售出/到期的投資項目
7,143,000
9,345,000
8,057,000
9,347,000
11,941,000
其他投資活動
-6,287,000
-8,002,000
-7,149,000
-9,022,000
-10,429,000
用於投資活動的現金淨值
-16,315,000
-14,663,000
-17,882,000
-16,355,000
-21,826,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-45,688,000
-44,675,000
-39,606,000
-47,806,000
-72,663,000
已回購普通股
-11,026,000
-11,115,000
-2,500,000
0
-90,000
股息支付
-610,000
-597,000
-397,000
-186,000
-669,000
其他集資活動
-589,000
-773,000
-3,300,000
1,524,000
170,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,369,000
-6,354,000
384,000
1,744,000
5,552,000
現金淨值變化
237,000
-31,000
-1,594,000
425,000
174,000
期初現金
21,141,000
21,948,000
23,542,000
23,117,000
22,943,000
期末現金
21,456,000
21,917,000
21,948,000
23,542,000
23,117,000
自由現金流量
營運現金流量
20,996,000
20,930,000
16,043,000
15,188,000
16,670,000
資本支出
-25,244,000
-24,610,000
-21,187,000
-22,111,000
-20,533,000
自由現金流量
-4,248,000
-3,680,000
-5,144,000
-6,923,000
-3,863,000
