現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,700
6,700
-313,100
-381,300
-215,300
折舊及攤銷
56,200
56,200
61,700
77,200
80,700
遞延利得稅
-100
-100
-2,600
-16,300
80,300
員工配股
22,200
22,200
40,100
30,500
7,900
營運資金變化
-295,800
-295,800
288,900
-171,200
181,000
存庫
39,900
39,900
229,600
-329,600
282,400
其他營運資金
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700
其他非現金項目
800
800
1,200
-3,500
2,400
來自營運活動的現金淨值
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
購入的投資項目
-326,800
-326,800
-276,800
0
0
售出/到期的投資項目
312,600
312,600
27,500
0
0
其他投資活動
-
-
600
-2,800
1,400
用於投資活動的現金淨值
-33,200
-33,200
-222,700
-64,800
36,900
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,700
-10,700
-3,900
-332,400
-255,300
已發行普通股
0
0
0
1,672,800
0
已回購普通股
-
-
-
0
0
股息支付
-
-
0
0
-300
其他集資活動
-
-
-
-3,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-11,600
-11,600
-7,900
1,200,600
-55,400
現金淨值變化
-257,100
-257,100
-123,900
684,900
121,500
期初現金
1,196,000
1,196,000
1,319,900
635,000
513,500
期末現金
938,900
938,900
1,196,000
1,319,900
635,000
自由現金流量
營運現金流量
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
資本支出
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
自由現金流量
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700
