現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
來自營運活動的現金流量
淨收益
-42,620
-42,620
-21,324
折舊及攤銷
13,164
13,164
8,406
遞延利得稅
3,683
3,683
692
員工配股
740
740
392
營運資金變化
769
769
286
應收賬款
1,080
1,080
-759
存庫
-5,754
-5,754
2,544
應付賬款
-3,954
-3,954
-1,590
其他營運資金
-32,935
-32,935
-22,870
其他非現金項目
-21,176
-21,176
-4,197
來自營運活動的現金淨值
-31,182
-31,182
-15,143
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,753
-1,753
-7,727
其他投資活動
325
325
146
用於投資活動的現金淨值
54,201
54,201
-7,581
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,375
-10,375
-304
已發行普通股
664
664
48
其他集資活動
-2,000
-2,000
-10,111
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,698
-5,698
10,486
現金淨值變化
17,321
17,321
-12,238
期初現金
5,217
5,217
17,455
期末現金
22,538
22,538
5,217
自由現金流量
營運現金流量
-31,182
-31,182
-15,143
資本支出
-1,753
-1,753
-7,727
自由現金流量
-32,935
-32,935
-22,870
