現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-14,344
-12,527
-16,333
-10,153
-5,743
折舊及攤銷
856.891
989.575
959.074
1,119
848.463
遞延利得稅
-
-19.66
466.089
65.925
-292.976
員工配股
114.767
139.067
315.332
493.563
62.6
營運資金變化
-1,507
-1,648
-1,169
-3,823
853.334
應收賬款
211.168
600.013
-192.73
-382.843
-6.929
存庫
783.355
768.764
-6.253
22.571
-18.636
應付賬款
236.744
-167.652
342.182
-770.656
317.524
其他營運資金
-8,968
-8,906
-7,081
-7,900
-1,798
其他非現金項目
3,368
421.571
-3,275
3,405
1,376
來自營運活動的現金淨值
-8,946
-8,873
-6,976
-7,856
-1,223
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21.796
-33.248
-104.715
-43.504
-574.512
收購淨額
-
-
0
-373.592
0
用於投資活動的現金淨值
-21.904
-28.668
-91.297
-417.096
-574.512
來自集資活動的現金流量
償還債務
-450.877
-445.793
-185.741
-1,146
-3,555
已發行普通股
2,500
4,948
4,360
10,220
0
已回購普通股
-
-0.04
0
-
-
其他集資活動
-
-50
-1,147
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
5,292
7,507
4,472
14,674
1,376
現金淨值變化
-3,684
-1,366
-2,659
6,410
-385.919
期初現金
4,137
3,871
6,530
120.3
506.219
期末現金
460.467
2,505
3,871
6,530
120.3
自由現金流量
營運現金流量
-8,946
-8,873
-6,976
-7,856
-1,223
資本支出
-21.796
-33.248
-104.715
-43.504
-574.512
自由現金流量
-8,968
-8,906
-7,081
-7,900
-1,798
