現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,484,000
4,928,000
14,956,000
4,385,000
5,749,000
折舊及攤銷
2,203,000
2,294,000
2,147,000
2,122,000
2,050,000
員工配股
-
307,000
346,000
343,000
337,000
營運資金變化
165,000
-364,000
270,000
1,387,000
2,192,000
存庫
-
-424,000
-269,000
51,000
100,000
其他營運資金
5,295,000
4,424,000
5,145,000
5,298,000
6,496,000
其他非現金項目
430,000
470,000
350,000
602,000
1,202,000
來自營運活動的現金淨值
7,673,000
6,768,000
7,403,000
7,952,000
8,441,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,378,000
-2,344,000
-2,258,000
-2,654,000
-1,945,000
收購淨額
-2,271,000
-1,591,000
-3,374,000
-294,000
-535,000
購入的投資項目
-
-
-
-
-1,000
售出/到期的投資項目
-
72,000
1,000
18,000
3,269,000
其他投資活動
-
-
-3,791,000
-122,000
806,000
用於投資活動的現金淨值
-1,336,000
-1,595,000
-8,772,000
-1,777,000
2,161,000
現金淨值變化
-46,000
-468,000
-546,000
-1,414,000
470,000
期初現金
2,721,000
3,425,000
3,819,000
5,262,000
4,831,000
期末現金
2,675,000
2,858,000
3,425,000
3,819,000
5,262,000
自由現金流量
營運現金流量
7,673,000
6,768,000
7,403,000
7,952,000
8,441,000
資本支出
-2,378,000
-2,344,000
-2,258,000
-2,654,000
-1,945,000
自由現金流量
5,295,000
4,424,000
5,145,000
5,298,000
6,496,000
