現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
來自營運活動的現金流量
淨收益
111,876
折舊及攤銷
14,370
營運資金變化
193,452
應收賬款
-111,218
存庫
340,505
應付賬款
-27,386
其他營運資金
-3,305
來自營運活動的現金淨值
321,032
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-324,337
其他投資活動
-324,337
用於投資活動的現金淨值
-324,337
來自集資活動的現金流量
已發行普通股
2,068
其他集資活動
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,068
現金淨值變化
-10,510
期初現金
11,907
期末現金
1,397
自由現金流量
營運現金流量
321,032
資本支出
-324,337
自由現金流量
-3,305
