現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,008,000
1,382,000
2,096,000
559,000
-3,093,000
折舊及攤銷
-
2,046,000
1,703,000
1,528,000
2,074,000
遞延利得稅
217,000
196,000
309,000
122,000
-53,000
員工配股
91,000
87,000
83,000
77,000
79,000
營運資金變化
-1,002,000
-552,000
-1,177,000
-101,000
-470,000
應收賬款
-481,000
-324,000
-301,000
-748,000
267,000
存庫
-153,000
-87,000
2,000
135,000
-117,000
應付賬款
-18,000
253,000
50,000
241,000
-533,000
其他營運資金
-39,000
-166,000
1,219,000
1,143,000
-864,000
其他非現金項目
-
-
56,000
11,000
192,000
來自營運活動的現金淨值
4,189,000
3,942,000
3,944,000
2,890,000
1,333,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,228,000
-4,108,000
-2,725,000
-1,747,000
-2,197,000
購入的投資項目
-
-
-
0
0
其他投資活動
-2,000
-5,000
170,000
422,000
490,000
用於投資活動的現金淨值
-4,230,000
-4,113,000
-2,555,000
-1,325,000
-1,707,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-17,000
-13,000
-519,000
-520,000
-7,000
已發行普通股
-
167,000
146,000
178,000
0
已回購普通股
0
-20,000
-630,000
0
0
股息支付
-539,000
-539,000
-465,000
-311,000
-309,000
其他集資活動
-584,000
-554,000
-534,000
-685,000
-283,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-621,000
-627,000
-1,616,000
-591,000
568,000
現金淨值變化
-662,000
-798,000
-227,000
974,000
194,000
期初現金
2,100,000
2,486,000
2,713,000
1,739,000
1,545,000
期末現金
1,438,000
1,688,000
2,486,000
2,713,000
1,739,000
自由現金流量
營運現金流量
4,189,000
3,942,000
3,944,000
2,890,000
1,333,000
資本支出
-4,228,000
-4,108,000
-2,725,000
-1,747,000
-2,197,000
自由現金流量
-39,000
-166,000
1,219,000
1,143,000
-864,000
