現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-811.761
-1,774
-952.029
-572.502
641.326
折舊及攤銷
134.645
346.373
224.748
134.855
133.576
員工配股
778.233
924.25
796.077
744.379
509.293
營運資金變化
-676.143
-162.596
-910.034
68.337
-181.28
應收賬款
-348.251
-188.282
-699.191
98.143
-127.905
存庫
-235.228
-67.634
-399.044
-48.504
15.02
應付賬款
-33.839
93.397
136.397
65.566
-181.597
其他營運資金
-786.534
-473.807
-1,137
313.645
240.789
其他非現金項目
358.142
12.99
38.971
25.437
37.954
來自營運活動的現金淨值
-554.912
-163.837
-624.453
400.506
250.869
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-231.622
-309.97
-512.851
-86.861
-10.08
用於投資活動的現金淨值
-231.622
-309.97
-512.851
-86.861
-10.08
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
-
0
-3,246
其他集資活動
288.049
-
-
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
0
555.946
現金淨值變化
-786.534
-473.807
-1,137
313.645
796.735
期初現金
2,132
1,042
2,179
1,865
1,069
期末現金
1,346
567.959
1,042
2,179
1,865
自由現金流量
營運現金流量
-554.912
-163.837
-624.453
400.506
250.869
資本支出
-231.622
-309.97
-512.851
-86.861
-10.08
自由現金流量
-786.534
-473.807
-1,137
313.645
240.789
