現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-34,352
-39,310
-71,756
-34,357
-6,968
-
折舊及攤銷
31,429
32,761
30,169
23,565
6,798
-
遞延利得稅
-5,478
-7,644
-2,915
-730
229
-
員工配股
3,410
5,034
8,080
4,879
129
-
營運資金變化
3,866
-4,863
-4,612
-9,897
5,197
-
應收賬款
-
627
-738
-1,629
-458
-
存庫
-919
-2,867
-2,865
-5,501
1,951
-
應付賬款
-
-
-
-
2,470
2,812
其他營運資金
29,298
14,580
-4,560
-13,538
6,081
-
其他非現金項目
4,022
4,166
4,866
6,305
5,434
-
來自營運活動的現金淨值
36,862
20,661
4,495
-2,825
8,850
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,564
-6,081
-9,055
-10,713
-2,769
-
收購淨額
-
-
-
-
-2,234
-6,515
購入的投資項目
-
-
0
-507
0
-
售出/到期的投資項目
-
95
0
0
1,700
-
其他投資活動
-
-
-
2,455
-
-
用於投資活動的現金淨值
-7,523
-5,716
-8,592
-28,493
-3,303
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-16,181
-14,049
-29,626
-15,056
-5,624
-
已發行普通股
551
2,442
19,452
38,566
0
-
股息支付
-
-
0
0
0
0
其他集資活動
-325
-489
-2,935
-5,595
-
-50
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-15,842
-9,262
15,167
37,808
1,171
-
現金淨值變化
12,053
5,037
11,070
6,490
6,718
-
期初現金
22,487
25,084
14,014
7,524
806
-
期末現金
35,984
30,121
25,084
14,014
7,524
-
自由現金流量
營運現金流量
36,862
20,661
4,495
-2,825
8,850
-
資本支出
-7,564
-6,081
-9,055
-10,713
-2,769
-
自由現金流量
29,298
14,580
-4,560
-13,538
6,081
-
