| DFA International Small Cap Value Portfolio | 7,208,841 | 2024年1月30日 | 0.43% | 5,767,072 |
| DFA Asia Pacific Small Company Series | 3,607,989 | 2024年1月30日 | 0.22% | 2,886,391 |
| Gabelli Small Cap Growth Fund | 2,500,000 | 2024年3月30日 | 0.15% | 2,000,000 |
| DFA International Core Equity Portfolio | 2,347,726 | 2024年1月30日 | 0.14% | 1,878,180 |
| Gabelli Asset Fund (The) | 783,000 | 2024年3月30日 | 0.05% | 626,400 |
| DFA International Vector Equity Port | 412,220 | 2024年1月30日 | 0.02% | 329,776 |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 322,962 | 2024年1月30日 | 0.02% | 258,369 |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | 350,000 | 2024年3月30日 | 0.02% | 280,000 |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional International Core Equity 2 ETF | 263,000 | 2024年4月29日 | 0.02% | 210,400 |
| Gabelli Global Small & Mid Cap Value Tr | 250,000 | 2024年3月30日 | 0.01% | 200,000 |
