現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
864.722
864.722
2,932
3,202
2,424
折舊及攤銷
1,046
1,046
655.412
701.789
683.296
遞延利得稅
-25.129
-25.129
15.602
0
0
營運資金變化
-714.029
-714.029
-1,118
-2,761
-205.354
應收賬款
1,156
1,156
-2,879
-1,842
-619.95
存庫
190.141
190.141
131.687
-1,462
-445.42
應付賬款
-1,557
-1,557
523.898
1,403
387.514
其他營運資金
21.129
21.129
-7,039
134.982
2,394
來自營運活動的現金淨值
884.917
884.917
2,493
1,140
2,979
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-863.788
-863.788
-9,532
-1,005
-584.613
收購淨額
-1,777
-1,777
-3,624
-2,047
-1,449
其他投資活動
-351.924
-351.924
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-2,254
-2,254
-11,671
-3,051
-2,012
來自集資活動的現金流量
償還債務
-13,391
-13,391
-6,460
-5,002
-3,883
已發行普通股
7,229
7,229
0
0
-
其他集資活動
-1,027
-1,027
210.123
42.297
164.16
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
382.094
382.094
10,841
983.364
108.213
現金淨值變化
-1,298
-1,298
1,583
-902.647
1,153
期初現金
2,114
2,114
531.462
1,434
280.844
期末現金
815.669
815.669
2,114
531.462
1,434
自由現金流量
營運現金流量
884.917
884.917
2,493
1,140
2,979
資本支出
-863.788
-863.788
-9,532
-1,005
-584.613
自由現金流量
21.129
21.129
-7,039
134.982
2,394
