現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
466,500
456,000
1,302,000
1,871,500
1,115,200
折舊及攤銷
318,800
323,400
430,100
406,900
376,000
遞延利得稅
-94,300
-109,100
-166,200
-70,100
-94,400
員工配股
90,400
79,600
66,700
65,000
83,300
營運資金變化
-5,600
11,800
454,200
13,000
-636,300
應收賬款
60,200
-1,500
272,300
110,900
-427,100
存庫
20,800
-4,900
-136,600
-84,100
-25,300
應付賬款
16,900
-23,000
-14,400
20,400
-4,900
其他營運資金
948,900
901,000
1,998,500
2,146,200
740,200
其他非現金項目
21,500
14,000
-6,900
24,300
27,300
來自營運活動的現金淨值
1,103,900
1,051,200
2,125,700
2,330,400
896,600
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-155,000
-150,200
-127,200
-184,200
-156,400
收購淨額
-46,300
-15,000
-158,600
-1,164,700
-119,400
購入的投資項目
-
-
-
-
-2,400
其他投資活動
-32,700
13,100
79,500
19,300
-5,100
用於投資活動的現金淨值
-237,400
-152,100
-206,300
-1,329,600
-141,600
來自集資活動的現金流量
償還債務
-279,900
-19,000
-1,703,500
-1,369,700
-797,500
已回購普通股
-1,001,600
-474,800
-542,100
-409,800
-653,600
其他集資活動
-19,700
-32,400
-35,100
-57,900
-40,400
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,268,200
-483,200
-756,000
-529,800
-659,900
現金淨值變化
-402,200
416,200
1,169,200
469,300
99,200
期初現金
2,582,200
2,339,500
1,170,300
701,000
601,800
期末現金
2,180,500
2,755,700
2,339,500
1,170,300
701,000
自由現金流量
營運現金流量
1,103,900
1,051,200
2,125,700
2,330,400
896,600
資本支出
-155,000
-150,200
-127,200
-184,200
-156,400
自由現金流量
948,900
901,000
1,998,500
2,146,200
740,200
