現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-541,000
-541,000
-1,028,000
-3,687,000
7,000
折舊及攤銷
71,000
71,000
61,000
26,000
10,000
遞延利得稅
-
-
-
-
-261
員工配股
871,000
871,000
654,000
1,572,000
24,000
營運資金變化
729,000
729,000
-655,000
-918,000
1,774,000
應收賬款
-311,000
-311,000
3,398,000
-3,326,000
-2,876,000
應付賬款
134,000
134,000
-62,000
134,000
67,000
其他營運資金
1,160,000
1,160,000
-909,000
-968,000
1,844,000
其他非現金項目
3,000
3,000
35,000
2,044,000
2,000
來自營運活動的現金淨值
1,181,000
1,181,000
-852,000
-885,000
1,876,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21,000
-21,000
-57,000
-83,000
-32,000
收購淨額
-93,000
-93,000
0
-125,000
0
購入的投資項目
-759,000
-759,000
-25,000
-27,000
0
售出/到期的投資項目
292,000
292,000
42,000
0
0
其他投資活動
-1,000
-1,000
-20,000
-3,000
-
用於投資活動的現金淨值
-582,000
-582,000
-60,000
-238,000
-32,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-20,000
-20,000
-21,000
-1,968,000
-938,000
已發行普通股
0
0
0
2,052,000
0
已回購普通股
-608,000
-608,000
0
0
-
其他集資活動
-21,000
-21,000
-22,000
-422,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-610,000
-610,000
0
5,203,000
1,276,000
現金淨值變化
-11,000
-11,000
-913,000
4,080,000
3,120,000
期初現金
9,357,000
9,357,000
10,270,000
6,190,000
3,070,000
期末現金
9,346,000
9,346,000
9,357,000
10,270,000
6,190,000
自由現金流量
營運現金流量
1,181,000
1,181,000
-852,000
-885,000
1,876,000
資本支出
-21,000
-21,000
-57,000
-83,000
-32,000
自由現金流量
1,160,000
1,160,000
-909,000
-968,000
1,844,000
