現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
211,079
205,891
225,490
607,817
50,928
折舊及攤銷
8,986
8,798
5,457
5,280
5,304
員工配股
16,230
14,227
10,276
7,668
2,779
營運資金變化
190,437
241,155
-188,001
-372,810
155,937
應收賬款
-
-
-2,632
-3,016
20,519
存庫
152,329
278,672
-279,000
-35,514
87,897
應付賬款
5,018
-59,554
7,705
71,370
33,576
其他營運資金
356,994
416,454
76,874
204,271
289,448
其他非現金項目
-22,624
-17,252
40,450
-46,072
63,663
來自營運活動的現金淨值
377,517
435,275
89,466
210,213
292,828
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-20,523
-18,821
-12,592
-5,942
-3,380
收購淨額
-
-
-
-16,550
-19,924
用於投資活動的現金淨值
-59,080
-78,235
-2,152
8,996
2,140
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,399,280
-1,280,099
-646,479
-557,470
-645,333
已回購普通股
0
-4,800
-12,222
0
0
股息支付
-10,675
-10,675
-11,457
-818
0
其他集資活動
-14,316
-13,870
-10,227
-2,547
-13,278
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-359,595
-261,711
-16,520
-217,273
-167,774
現金淨值變化
-41,158
95,329
70,794
1,936
127,194
期初現金
279,281
382,190
311,396
309,460
182,266
期末現金
238,123
477,519
382,190
311,396
309,460
自由現金流量
營運現金流量
377,517
435,275
89,466
210,213
292,828
資本支出
-20,523
-18,821
-12,592
-5,942
-3,380
自由現金流量
356,994
416,454
76,874
204,271
289,448
