現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
55,712
55,712
-26,143
-44,289
8,834
折舊及攤銷
153,078
153,078
161,201
137,188
115,904
遞延利得稅
-13,995
-13,995
-17,181
-23,430
-5,132
員工配股
77,151
77,151
62,614
52,750
42,863
營運資金變化
-33,129
-33,129
-33,370
1,625
12,295
應收賬款
-8,058
-8,058
-9,570
-11,204
-413
應付賬款
-3,839
-204
-26,673
-2,178
-
其他營運資金
196,752
196,752
31,523
3,914
84,655
其他非現金項目
2,852
2,852
3,529
3,533
6,855
來自營運活動的現金淨值
242,826
242,826
150,650
140,995
181,619
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-46,074
-46,074
-119,127
-137,081
-96,964
收購淨額
0
0
0
-504,533
0
購入的投資項目
-
-
-
0
0
售出/到期的投資項目
0
0
0
2,367
0
用於投資活動的現金淨值
-46,074
-46,074
-119,127
-639,247
-96,964
來自集資活動的現金流量
償還債務
-54,375
-54,375
-8,750
-1,003,125
-239,063
已發行普通股
0
0
0
456,640
286,779
其他集資活動
865
865
-603
-18,406
-3,862
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-47,039
-47,039
-2,671
394,863
52,422
現金淨值變化
149,713
149,713
28,852
-103,389
137,077
期初現金
254,266
254,266
225,414
328,803
191,726
期末現金
403,979
403,979
254,266
225,414
328,803
自由現金流量
營運現金流量
242,826
242,826
150,650
140,995
181,619
資本支出
-46,074
-46,074
-119,127
-137,081
-96,964
自由現金流量
196,752
196,752
31,523
3,914
84,655
