Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY)
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
125,900
125,900
-74,100
-173,000
37,100
折舊及攤銷
45,100
45,100
43,400
46,200
42,900
遞延利得稅
-1,100
-1,100
-100
19,800
-2,500
員工配股
29,300
29,300
6,400
4,000
1,300
營運資金變化
-98,400
-98,400
39,600
-180,800
70,900
應收賬款
26,800
26,800
-89,500
-54,600
68,900
存庫
-4,300
-4,300
-39,100
-289,700
66,600
應付賬款
-81,400
-81,400
78,700
129,500
4,300
其他營運資金
115,300
115,300
11,800
-297,800
115,200
其他非現金項目
37,200
37,200
7,300
-30,600
10,000
來自營運活動的現金淨值
150,700
150,700
40,600
-253,500
166,900
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-35,400
-35,400
-28,800
-44,300
-51,700
收購淨額
-3,200
-3,200
-8,400
0
0
售出/到期的投資項目
1,100
1,100
500
15,700
0
其他投資活動
1,900
1,900
1,300
4,100
8,000
用於投資活動的現金淨值
-34,500
-34,500
-35,400
-24,500
-43,700
來自集資活動的現金流量
償還債務
-161,100
-161,100
-97,600
-62,000
-83,700
股息支付
-22,300
-22,300
-21,800
-21,600
-21,300
其他集資活動
-2,200
-2,200
-200
-7,800
-400
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-100,500
-100,500
-10,900
193,600
-40,600
現金淨值變化
19,800
19,800
-6,500
-85,900
86,800
期初現金
59,000
59,000
65,500
151,400
64,600
期末現金
78,800
78,800
59,000
65,500
151,400
自由現金流量
營運現金流量
150,700
150,700
40,600
-253,500
166,900
資本支出
-35,400
-35,400
-28,800
-44,300
-51,700
自由現金流量
115,300
115,300
11,800
-297,800
115,200
