現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,738,000
2,655,000
431,000
-2,933,000
-6,935,000
折舊及攤銷
-
2,063,000
2,107,000
1,916,000
2,955,000
營運資金變化
-
-142,000
1,884,000
1,634,000
1,161,000
存庫
-
-140,000
-21,000
-
-
其他營運資金
-
1,320,000
979,000
-885,000
-5,371,000
其他非現金項目
-
111,000
76,000
-
-
來自營運活動的現金淨值
-
4,864,000
4,854,000
-141,000
-3,432,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-3,544,000
-3,875,000
-744,000
-1,939,000
購入的投資項目
-
-985,000
-351,000
-
-
售出/到期的投資項目
-
11,000
0
91,000
2,366,000
其他投資活動
-
15,000
26,000
-72,000
2,000
用於投資活動的現金淨值
-
-3,423,000
-3,463,000
-181,000
1,562,000
現金淨值變化
-
-3,753,000
1,335,000
1,913,000
1,940,000
期初現金
-
9,196,000
7,892,000
5,774,000
4,062,000
期末現金
-
5,441,000
9,196,000
7,892,000
5,774,000
自由現金流量
營運現金流量
-
4,864,000
4,854,000
-141,000
-3,432,000
資本支出
-
-3,544,000
-3,875,000
-744,000
-1,939,000
自由現金流量
-
1,320,000
979,000
-885,000
-5,371,000
