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NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
627,000
600,000
380,000
308,000
195,000
折舊及攤銷
95,000
94,000
84,000
74,000
62,000
遞延利得稅
26,000
30,000
20,000
23,000
9,000
員工配股
102,000
100,000
92,000
80,000
65,000
營運資金變化
4,006,000
1,510,000
1,915,000
4,063,000
6,773,000
應收賬款
-11,912,000
-5,719,000
16,172,000
-15,605,000
-8,041,000
應付賬款
6,300,000
7,817,000
7,561,000
9,754,000
19,634,000
其他營運資金
7,106,000
4,495,000
3,899,000
5,819,000
8,018,000
其他非現金項目
8,000
5,000
3,000
8,000
3,000
來自營運活動的現金淨值
7,150,000
4,544,000
3,968,000
5,896,000
8,068,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-44,000
-49,000
-69,000
-77,000
-50,000
購入的投資項目
-27,000
-26,000
-5,000
-116,000
-5,000
用於投資活動的現金淨值
-71,000
-52,000
-67,000
-188,000
-50,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
0
-1,524,000
-20,000
已發行普通股
-
34,000
23,000
26,000
18,000
已回購普通股
-
-34,000
-20,000
-27,000
-17,000
股息支付
-43,000
-42,000
-40,000
-38,000
-32,000
其他集資活動
-585,000
-581,000
-424,000
-392,000
-300,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-624,000
-624,000
-470,000
-523,000
-229,000
現金淨值變化
6,456,000
3,990,000
3,320,000
5,088,000
7,913,000
期初現金
27,568,000
28,603,000
25,283,000
20,195,000
12,282,000
期末現金
34,023,000
32,593,000
28,603,000
25,283,000
20,195,000
自由現金流量
營運現金流量
7,150,000
4,544,000
3,968,000
5,896,000
8,068,000
資本支出
-44,000
-49,000
-69,000
-77,000
-50,000
自由現金流量
7,106,000
4,495,000
3,899,000
5,819,000
8,018,000
