現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
8,180,000
7,502,000
1,640,000
5,742,000
5,590,000
折舊及攤銷
4,453,000
4,396,000
4,802,000
6,417,000
6,695,000
遞延利得稅
-
-1,114,000
-2,726,000
-2,001,000
-3,203,000
員工配股
1,185,000
1,133,000
987,000
982,000
937,000
營運資金變化
2,040,000
2,184,000
202,000
1,791,000
8,249,000
存庫
-
390,000
71,000
138,000
-209,000
應付賬款
-
65,000
213,000
85,000
138,000
其他營運資金
12,610,000
12,121,000
8,463,000
10,028,000
14,967,000
其他非現金項目
-
-
-
-
-1,000
來自營運活動的現金淨值
14,325,000
13,931,000
10,435,000
12,796,000
18,197,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,715,000
-1,810,000
-1,972,000
-2,768,000
-3,230,000
收購淨額
-5,146,000
-5,086,000
-2,348,000
-3,293,000
-336,000
購入的投資項目
-7,546,000
-11,143,000
-5,930,000
-3,561,000
-6,246,000
售出/到期的投資項目
10,061,000
10,647,000
4,665,000
3,147,000
5,618,000
其他投資活動
-
1,000
-
-1,000
475,000
用於投資活動的現金淨值
-3,320,000
-7,070,000
-4,202,000
-5,975,000
-3,028,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,063,000
-5,082,000
-6,800,000
-8,597,000
-13,365,000
已回購普通股
-505,000
-402,000
-407,000
-319,000
-302,000
股息支付
-6,065,000
-6,040,000
-5,948,000
-5,869,000
-5,797,000
其他集資活動
396,000
176,000
176,000
949,000
92,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,601,000
-1,769,000
-4,958,000
-13,354,000
-9,721,000
現金淨值變化
5,230,000
5,101,000
1,032,000
-6,718,000
5,361,000
期初現金
9,535,000
7,988,000
6,957,000
13,675,000
8,314,000
期末現金
14,939,000
13,089,000
7,988,000
6,957,000
13,675,000
自由現金流量
營運現金流量
14,325,000
13,931,000
10,435,000
12,796,000
18,197,000
資本支出
-1,715,000
-1,810,000
-1,972,000
-2,768,000
-3,230,000
自由現金流量
12,610,000
12,121,000
8,463,000
10,028,000
14,967,000
