ICL Group Ltd (ICL)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
476,000
647,000
2,159,000
783,000
11,000
-
折舊及攤銷
553,000
536,000
498,000
490,000
489,000
-
遞延利得稅
202,000
287,000
1,185,000
260,000
25,000
-
員工配股
-
-
-
-
-
12,000
營運資金變化
446,000
432,000
-723,000
-303,000
108,000
-
應收賬款
146,000
252,000
-215,000
-426,000
-89,000
-
存庫
465,000
465,000
-527,000
-267,000
54,000
-
應付賬款
-38,000
-101,000
-42,000
274,000
84,000
-
其他營運資金
731,000
815,000
1,278,000
454,000
178,000
-
其他非現金項目
27,000
29,000
-15,000
-21,000
5,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,492,000
1,595,000
2,025,000
1,065,000
804,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-761,000
-780,000
-747,000
-611,000
-626,000
-
收購淨額
-22,000
0
-18,000
-365,000
-27,000
-
購入的投資項目
-
-
-
-
-
-2,000
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
34,000
-
其他投資活動
22,000
-83,000
11,000
397,000
36,000
-
用於投資活動的現金淨值
-761,000
-863,000
-754,000
-579,000
-583,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,077,000
-861,000
-1,202,000
-1,178,000
-1,185,000
-
股息支付
-357,000
-474,000
-1,166,000
-276,000
-118,000
-
其他集資活動
-13,000
-10,000
20,000
-20,000
23,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-894,000
-712,000
-1,303,000
-244,000
-105,000
-
現金淨值變化
-163,000
20,000
-32,000
242,000
116,000
-
期初現金
552,000
417,000
473,000
214,000
95,000
-
期末現金
389,000
420,000
417,000
473,000
214,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,492,000
1,595,000
2,025,000
1,065,000
804,000
-
資本支出
-761,000
-780,000
-747,000
-611,000
-626,000
-
自由現金流量
731,000
815,000
1,278,000
454,000
178,000
-
