現金流量
貨幣 : PEN. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
947,794
1,072,728
1,668,026
1,790,155
383,259
折舊及攤銷
391,930
379,038
336,226
279,690
268,750
遞延利得稅
185,315
102,244
-442
205,752
-308,067
營運資金變化
-537,022
-176,247
-3,642,346
-778,584
10,908,499
應收賬款
-97,804
-167,468
-168,454
-16,108
-207,474
應付賬款
825,521
753,256
619,645
2,366,552
1,711,221
其他營運資金
2,386,909
2,447,159
-1,374,383
1,087,994
12,745,126
其他非現金項目
6,998
4,138
12,661
14,872
4,918
來自營運活動的現金淨值
2,791,250
2,875,192
-1,012,077
1,345,804
12,993,553
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-404,341
-428,033
-362,306
-257,810
-248,427
收購淨額
-
0
-193,215
0
0
購入的投資項目
-1,556,384
-3,120,456
-857,589
-1,911,799
-3,737,749
其他投資活動
-
-
1
-
-
用於投資活動的現金淨值
-2,012,329
-3,532,725
-1,393,557
-2,326,501
-4,047,419
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,542,120
-2,507,170
-550,999
-227,221
-1,066,729
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-
-80,946
0
-594
-2,573
股息支付
-
-511,788
-751,532
-633,853
-698,228
其他集資活動
-3,518
-4,776
-4,174
-30
-2,202
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-703,848
-3,013,435
-1,276,223
-861,698
-552,831
現金淨值變化
75,073
-3,670,968
-3,681,857
-1,842,395
8,393,303
期初現金
11,929,297
12,707,776
16,416,311
18,145,919
9,851,729
期末現金
12,004,370
9,074,211
12,707,776
16,416,311
18,145,919
自由現金流量
營運現金流量
2,791,250
2,875,192
-1,012,077
1,345,804
12,993,553
資本支出
-404,341
-428,033
-362,306
-257,810
-248,427
自由現金流量
2,386,909
2,447,159
-1,374,383
1,087,994
12,745,126
