現金流量
貨幣 : ILS. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-50,000
-50,000
折舊及攤銷
2,328,000
1,891,000
遞延利得稅
-40,000
-
營運資金變化
417,000
-33,000
存庫
-9,000
8,000
其他營運資金
1,518,000
1,518,000
其他非現金項目
506,000
103,000
來自營運活動的現金淨值
3,328,000
2,832,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,611,000
-1,314,000
收購淨額
-1,774,000
-1,774,000
其他投資活動
-21,000
-21,000
用於投資活動的現金淨值
-1,324,000
-2,402,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,304,000
-2,980,000
已發行普通股
117,000
117,000
已回購普通股
0
0
股息支付
0
-
其他集資活動
-4,000
-4,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,509,000
-
現金淨值變化
-505,000
-1,166,000
期初現金
1,173,000
1,173,000
期末現金
1,321,000
7,000
自由現金流量
營運現金流量
3,328,000
2,832,000
資本支出
-1,611,000
-1,314,000
自由現金流量
1,518,000
1,518,000
