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NasdaqCM - NasdaqCM 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市：04:00PM EDT
市前：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-3,502
-3,502
-1,656
-1,387
-1,015
折舊及攤銷
693.531
693.531
303.269
259.122
265.689
員工配股
667.016
667.016
-
-
-
營運資金變化
-1,022
-1,022
-2,923
88.426
-849.32
應收賬款
1,120
1,120
-697.873
-199.392
-76.582
存庫
-586.551
-586.551
535.182
-712.854
-683.703
應付賬款
-67.945
-67.945
-1,632
530.221
52.941
其他營運資金
-4,523
-4,523
-8,353
-1,049
-1,821
來自營運活動的現金淨值
-3,163
-3,163
-4,171
-1,039
-1,599
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,360
-1,360
-4,182
-9.758
-221.76
用於投資活動的現金淨值
-1,360
-1,360
-4,182
-9.758
-221.76
來自集資活動的現金流量
償還債務
-154.976
-154.976
-2,615
-32.954
-31.976
已發行普通股
0
0
18,048
0
0
其他集資活動
-
-
-
717.949
153.846
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-154.976
-154.976
17,398
876.334
1,049
現金淨值變化
-4,682
-4,682
9,035
-171.311
-767.439
期初現金
9,166
9,166
131.129
302.44
1,070
期末現金
4,484
4,484
9,166
131.129
302.44
自由現金流量
營運現金流量
-3,163
-3,163
-4,171
-1,039
-1,599
資本支出
-1,360
-1,360
-4,182
-9.758
-221.76
自由現金流量
-4,523
-4,523
-8,353
-1,049
-1,821
