現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,161,000
-1,161,000
-4,404,000
762,000
656,000
折舊及攤銷
432,000
432,000
394,000
251,000
187,000
遞延利得稅
-33,000
-33,000
-23,000
-76,000
117,000
員工配股
380,000
380,000
366,000
754,000
194,000
營運資金變化
-90,000
-90,000
204,000
-152,000
73,000
應收賬款
-40,000
-40,000
-12,000
-164,000
89,000
存庫
-20,000
-20,000
-135,000
-58,000
-12,000
應付賬款
-44,000
-44,000
-38,000
60,000
40,000
其他營運資金
282,000
282,000
-74,000
337,000
891,000
其他非現金項目
-39,000
-39,000
-191,000
-57,000
28,000
來自營運活動的現金淨值
478,000
478,000
392,000
545,000
1,080,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-196,000
-196,000
-466,000
-208,000
-189,000
收購淨額
-29,000
-29,000
-85,000
-2,444,000
-98,000
購入的投資項目
-6,000
-6,000
-40,000
-77,000
-2,058,000
售出/到期的投資項目
0
0
0
1,660,000
1,791,000
其他投資活動
-
-
-
-
-132,000
用於投資活動的現金淨值
-231,000
-231,000
-591,000
-1,069,000
-554,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,235,000
-1,235,000
0
-517,000
0
已發行普通股
67,000
67,000
63,000
60,000
61,000
已回購普通股
-
-
0
0
-736,000
其他集資活動
-42,000
-42,000
-54,000
-582,000
-91,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,210,000
-1,210,000
1,000,000
-51,000
-766,000
現金淨值變化
-963,000
-963,000
779,000
-578,000
-232,000
期初現金
2,011,000
2,011,000
1,232,000
1,810,000
2,042,000
期末現金
1,048,000
1,048,000
2,011,000
1,232,000
1,810,000
自由現金流量
營運現金流量
478,000
478,000
392,000
545,000
1,080,000
資本支出
-196,000
-196,000
-466,000
-208,000
-189,000
自由現金流量
282,000
282,000
-74,000
337,000
891,000
