現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,328,000
2,328,000
1,570,000
2,834,000
1,495,000
折舊及攤銷
632,000
632,000
660,000
815,000
910,000
員工配股
31,000
31,000
29,000
25,000
20,000
營運資金變化
-347,000
-347,000
40,000
-664,000
1,042,000
存庫
-551,000
-551,000
-195,000
70,000
67,000
其他營運資金
2,946,000
2,946,000
3,173,000
2,167,000
3,884,000
其他非現金項目
40,000
40,000
37,000
-
-
來自營運活動的現金淨值
3,129,000
3,129,000
3,186,000
2,167,000
4,030,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-183,000
-183,000
-13,000
-
-146,000
收購淨額
-7,000
-
-
-
-
其他投資活動
-254,000
-254,000
-177,000
-150,000
-191,000
用於投資活動的現金淨值
-427,000
-427,000
-155,000
710,000
-331,000
現金淨值變化
-349,000
-349,000
515,000
-330,000
-611,000
期初現金
1,850,000
1,850,000
1,287,000
1,626,000
2,286,000
期末現金
1,345,000
1,345,000
1,850,000
1,287,000
1,626,000
自由現金流量
營運現金流量
3,129,000
3,129,000
3,186,000
2,167,000
4,030,000
資本支出
-183,000
-183,000
-13,000
-
-146,000
自由現金流量
2,946,000
2,946,000
3,173,000
2,167,000
3,884,000
