現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,836,000
4,889,000
7,340,000
2,479,000
-1,857,000
遞延利得稅
-193,000
-85,000
-77,000
91,000
-521,000
營運資金變化
-771,000
-2,701,000
1,485,000
363,000
-335,000
應收賬款
-921,000
237,000
-862,000
-1,950,000
780,000
存庫
-405,000
-688,000
-477,000
45,000
78,000
應付賬款
1,043,000
81,000
948,000
2,020,000
-1,087,000
其他營運資金
3,778,000
1,949,000
8,956,000
4,368,000
-70,000
其他非現金項目
-82,000
-203,000
-5,000
615,000
253,000
來自營運活動的現金淨值
5,631,000
3,734,000
10,482,000
5,476,000
798,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,853,000
-1,785,000
-1,526,000
-1,108,000
-868,000
購入的投資項目
-
0
-6,000
0
0
其他投資活動
92,000
91,000
914,000
96,000
66,000
用於投資活動的現金淨值
-1,761,000
-1,694,000
-618,000
-1,012,000
-802,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-22,000
-22,000
-1,022,000
-20,000
-20,000
已回購普通股
-3,800,000
-3,800,000
-6,395,000
-2,245,000
-274,000
股息支付
-1,115,000
-1,103,000
-851,000
-706,000
-649,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,937,000
-4,925,000
-8,268,000
-3,082,000
-943,000
現金淨值變化
-1,067,000
-2,885,000
1,596,000
1,382,000
-947,000
期初現金
2,243,000
3,749,000
2,153,000
771,000
1,718,000
期末現金
1,176,000
864,000
3,749,000
2,153,000
771,000
自由現金流量
營運現金流量
5,631,000
3,734,000
10,482,000
5,476,000
798,000
資本支出
-1,853,000
-1,785,000
-1,526,000
-1,108,000
-868,000
自由現金流量
3,778,000
1,949,000
8,956,000
4,368,000
-70,000
