現金流量
貨幣 : ILS. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
33,197
-61,959
44,819
4,690
-37,231
-
折舊及攤銷
10,556
13,166
11,699
7,393
3,253
-
遞延利得稅
19,679
2,248
93
11,441
-2,268
-
員工配股
7,342
2,592
8,907
6,452
10,008
-
營運資金變化
-52,379
-91,173
-3,018
-1,653
-4,121
-
應收賬款
-18,284
-23,492
-18,286
8,391
-9,608
-
存庫
-75,749
40,207
-75,988
-17,888
-16,175
-
應付賬款
40,178
-47,627
57,033
2,787
12,269
-
其他營運資金
-11,605
-56,250
31,525
16,107
-12,945
-
其他非現金項目
9,280
22,101
-2,782
9,451
-92
-
來自營運活動的現金淨值
10,927
-53,631
51,267
30,135
7,896
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-22,532
-2,619
-19,742
-14,028
-20,841
-
收購淨額
-13,190
-4,200
-16,044
-22,594
0
-
購入的投資項目
-
-
0
-1,246
-626
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
-
4,532
其他投資活動
-70,448
10,722
-108,271
-28,588
-1,683
-
用於投資活動的現金淨值
-105,092
4,773
-142,497
-65,210
-22,763
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-84,037
-124,708
-125,744
-9,630
-14,363
-
已發行普通股
509
0
0
128,730
38,020
-
股息支付
0
0
0
0
0
-
其他集資活動
-
-
-
-
3
-2,426
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
96,665
-82,889
120,446
197,940
25,196
-
現金淨值變化
2,500
-131,747
29,216
162,865
10,329
-
期初現金
208,979
232,589
196,217
37,888
27,338
-
期末現金
211,479
101,139
232,589
196,217
37,888
-
自由現金流量
營運現金流量
10,927
-53,631
51,267
30,135
7,896
-
資本支出
-22,532
-2,619
-19,742
-14,028
-20,841
-
自由現金流量
-11,605
-56,250
31,525
16,107
-12,945
-
